手握重金的基金,面对市场震荡,会瞄准哪些方向布局?距离基金一季报披露还有一段时间,如何知晓基金的最新投资标的?

部分基金的上市交易书提供了最新参考。梳理上市交易书中披露的十大重仓股信息发现,大消费、科技以及地产龙头股仍是基金眼里的“香饽饽”。

重仓布局这些个股

以嘉实瑞虹三年定开混合为例,近期披露的上市交易书显示,截至3月2日,格力电器、贵州茅台是其持股比例最高的两只A股,同时,立讯精密、TCL科技、迈瑞医疗,以及港股市场的中兴通讯、腾讯控股等科技类公司也被收入囊中。


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嘉实瑞虹三年定开混合十大重仓股(截至3月2日)

再看交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合,截至3月2日,绝味食物为其第一大重仓股,立讯精密、TCL科技、中兴通讯等也均在重仓名单中。

未来行业配置仍将以韧性较强的大消费和科技类板块为主,坚定看好具备长期需求的医药板块和具备核心技术优势的新能源、通信、计算机和电子板块个股,主题方向上选择自主可控、云计算、5G通信、人工智能和IDC相关板块。

“中期来看,此次A股的调整将会提供一个未来两到三年的阶段性低点。”中邮的基金经理国晓雯认为:“5G手机的更换只会推迟,不会缺席,我们仍然看好未来一到两年的科技股。”

看好受益于国内复工推进和政策加码的新基建,包括5G通信基站、数据中心、医疗信息化、工业互联网、云计算等方面。

次新基金控制建仓节奏

从次新基金的建仓节奏来看,近期有所放缓,部分基金选择轻仓位上市。

3月25日,易方达中证科技50 ETF发布的上市交易公告书显示,截至3 月 23 日,其股票资产占比13.06%,银行存款和结算备付金有58.58 %。


分别于2月27日、3月10日成立的天弘中证电子ETF、国泰中证新能源汽车ETF也发布了上市交易公告书。公告显示,截至3月13日,这两只ETF基金的股票资产占总资产比例分别仅有28.07%、12.94%。这也意味着,这些ETF基金尚有大部分子弹仍伺机待发。

相比而言,去年12月19日成立的弘毅远方国证消费100ETF,截至1月13日,股票仓位已经达到了98.77%;今年1月20日成立的华夏国证半导体芯片ETF,截至2月3日的股票仓位为40.16%,统计时长仅11个交易日。

基金成立巧逢电子行业处于估值高位,因此采取了稳健的建仓策略。在海外疫情扩散之后,也没有急于建仓,而是在前期很长的时间里侧重于现金管理。随着市场进入到极度恐慌的状态,叠加基金上市时点临近,再逐步提高基金仓位至规定水平。

长期持有会面临很多不确定性,所以选对投资标的也非常重要,不能看大环境跌了就一味买买买、啥都买,这是不理性的投资行为。